SPS Commerce公布2021年第三季度財務業績
公司提供83理查德·道金斯與2020年第三季度相比,連續一季度營收增長23%,經常性營收增長20%
宣布新的股票回購計劃
收入
2021年第三季度和2020年第三季度的淨收入為
“隨著零售業的不斷發展,
“我們相信,隨著零售商和供應商不斷提高整個供應鏈的效率,我們的分析解決方案將有強勁的實現勢頭和巨大的增長機會
股票回購計劃
公司董事會今天還宣布
本計劃不要求公司回購任何特定數量的股份,並可在不事先通知的情況下隨時暫停或中斷。截至目前,本公司已發行普通股3600萬股
指導
預計2021年第四季度營收將在
2021年全年,營收預計在
季度電話會議
關於
SPS-F
使用非公認會計準則財務指標
為了補充其財務報表,SPS Commerce還向投資者提供調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和非公認會計準則每股淨收入,這些都是非公認會計準則的財務指標。SPS Commerce認為,這些非公認會計準則措施為管理層、董事會和投資者提供了有關其財務狀況和經營結果的某些財務和業務趨勢的有用信息。SPS Commerce的管理層使用這些非公認會計準則(non-GAAP)措施來比較公司的業績與之前期間的業績,以進行趨勢分析和規劃。調整後的EBITDA也用於確定高管和高級管理人員的激勵性薪酬。
經調整的EBITDA包括經所得稅費用、折舊及攤銷費用、股票補償費用、所持現金和投資的外幣實現損益、投資收益或損失,以及其他必要的公允陳述調整後的淨收入。
調整後的EBITDA利潤率由調整後的EBITDA除以收入組成。利潤率是可比較的公認會計準則對財務業績的衡量標準,由淨收入除以收入組成。
SPS Commerce使用調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率作為經營業績的衡量標準,因為它們有助於公司在一致的基礎上比較業績,因為它們從經營結果中消除了公司資本結構的影響。SPS Commerce認為,調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率對投資者評估公司的經營業績是有用的,因為它們被廣泛用於衡量公司的經營業績,而不考慮折舊和攤銷等項目,這些項目會因會計方法和資產賬麵價值的不同而不同。並提出一個有意義的公司業績衡量標準,但不包括公司的資本結構和資產獲得的方法。
非公認會計準則每股收益包括經股票薪酬費用調整後的淨收入、與無形資產相關的攤銷費用、所持現金和投資的外幣實現損益,以及為公平展示而進行的其他必要調整,除以各期間已發行普通股的加權平均份數。SPS Commerce認為,非公認會計準則每股收益對投資者是有用的,因為它被廣泛用於衡量公司的經營業績。
如上所述,SPS Commerce包括對非公認會計準則收入的調整,以反映對公認會計準則淨收入的調整對所得稅的影響。為了量化這些稅收影響,SPS Commerce重新計算所得稅費用,不包括構成非公認會計準則調整的特定項目的直接賬麵和稅收影響(例如,基於股票的薪酬費用)。重新計算的所得稅費用和公認會計準則的所得稅費用之間的差異作為非公認會計準則調整的所得稅效應呈現。
這些非公認會計準則措施不應該被認為是替代,或優於財務措施,按照公認會計原則計算
前瞻性陳述
該新聞稿可能包含前瞻性聲明,包括管理層對SPS Commerce未來預期、計劃和前景的看法,包括我們對未來業務執行的看法,我們在零售供應鏈世界看到的機會,以及我們在1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款下的第四季度和2021年全年的業績。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致SPS Commerce的結果與這些聲明中表達或暗示的結果存在重大差異。其中某些風險因素和其他風險因素包含在SPS Commerce提交給美國證券交易委員會的文件中,包括但不限於SPS Commerce截至2020年12月31日的10-K表格年度報告,以及提交給美國證券交易委員會的後續報告。其他未知或不可預測的因素也可能對SPS Commerce未來的業績產生重大不利影響。本新聞稿中所包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發布之日作出。SPS Commerce不能保證未來的結果、活動水平、績效或成就。因此,你不應該過分依賴這些前瞻性的陳述。最後,SPS Commerce明確否認任何更新或修訂任何前瞻性陳述的意圖或義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
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濃縮合並資產負債表 | ||||||||
(未經審計的;以千計,除了股份) | ||||||||
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2021 | 2020 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 195803年 | $ | 149692年 | ||||
短期投資 | 56183年 | 37786年 | ||||||
應收賬款 | 39934年 | 37811年 | ||||||
信貸損失備用金 | (4604 | ) | (4233 | ) | ||||
應收賬款,淨 | 35330年 | 33578年 | ||||||
遞延費用 | 41593年 | 37988年 | ||||||
其他資產 | 14346年 | 12312年 | ||||||
流動資產總額 | 343255年 | 271356年 | ||||||
物業及設備,減去累計折舊 |
31036年 | 26432年 | ||||||
經營性租賃資產使用權 | 12665年 | 15581年 | ||||||
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134680年 | 134853年 | ||||||
無形資產,淨 | 52471年 | 60230年 | ||||||
投資 | - - - - - - | 2500年 | ||||||
其他資產 | ||||||||
遞延成本,非流動 | 14500年 | 12607年 | ||||||
遞延所得稅資產 | 189 | 194 | ||||||
其他資產,非流動 | 2487年 | 2705年 | ||||||
總資產 | $ | 591283年 | $ | 526458年 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 3752年 | $ | 5354年 | ||||
應計補償 | 30986年 | 22872年 | ||||||
應計費用 | 7110年 | 11161年 | ||||||
遞延收入 | 49185年 | 37947年 | ||||||
經營租賃負債 | 3895年 | 2798年 | ||||||
流動負債總額 | 94928年 | 80132年 | ||||||
其他負債 | ||||||||
遞延收入,非流動 | 5159年 | 2996年 | ||||||
經營性租賃負債,非流動負債 | 16697年 | 19672年 | ||||||
遞延所得稅負債 | 3971年 | 2937年 | ||||||
總負債 | 120755年 | 105737年 | ||||||
承諾和或有事項 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股, |
- - - - - - | - - - - - - | ||||||
普通股, |
38 | 37 | ||||||
存貨,按成本計算;分別為1719,064股和1,613,250股 | (75908 | ) | (65247 | ) | ||||
附加資本 | 422670年 | 393462年 | ||||||
留存收益 | 125322年 | 93490年 | ||||||
累計其他綜合損失 | (1594 | ) | (1021 | ) | ||||
股東權益總額 | 470528年 | 420721年 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 591283年 | $ | 526458年 | ||||
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濃縮合並收入報表 | ||||||||||||||||
(未經審計的;以千計,除每股金額外) | ||||||||||||||||
三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | $ | 97887年 | $ | 79557年 | $ | 282520年 | $ | 229322年 | ||||||||
成本收入 | 34343年 | 25045年 | 96043年 | 72915年 | ||||||||||||
總利潤 | 63544年 | 54512年 | 186477年 | 156407年 | ||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||
銷售和營銷 | 22079年 | 19233年 | 65386年 | 56143年 | ||||||||||||
研究和開發 | 10854年 | 8053年 | 28459年 | 23087年 | ||||||||||||
一般和行政 | 14691年 | 11939年 | 45186年 | 36591年 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 2399年 | 1333年 | 7734年 | 3985年 | ||||||||||||
總營業費用 | 50023年 | 40558年 | 146765年 | 119806年 | ||||||||||||
業務收入 | 13521年 | 13954年 | 39712年 | 36601年 | ||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | (716 | ) | 423 | (1424 | ) | 1218年 | ||||||||||
稅前所得 | 12805年 | 14377年 | 38288年 | 37819年 | ||||||||||||
所得稅費用 | 1356年 | 2970年 | 6456年 | 5703年 | ||||||||||||
淨收益 | $ | 11449年 | $ | 11407年 | $ | 31832年 | $ | 32116年 | ||||||||
每股淨收入 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.32 | $ | 0.32 | $ | 0.89 | $ | 0.91 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.31 | $ | 0.31 | $ | 0.86 | $ | 0.89 | ||||||||
加權平均普通股用來計算每股淨收入 | ||||||||||||||||
基本 | 35961年 | 35295年 | 35873年 | 35133年 | ||||||||||||
稀釋 | 37015年 | 36366年 | 36898年 | 36137年 |
由於四舍五入的關係,每股金額可能無法達到。
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濃縮合並現金流量表 | ||||||||
(未經審計的;在成千上萬的) | ||||||||
九個月結束 | ||||||||
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2021 | 2020 | |||||||
經營活動產生的現金流 | ||||||||
淨收益 | $ | 31832年 | $ | 32116年 | ||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行核對 | ||||||||
遞延所得稅 | 1013年 | 4324年 | ||||||
掙出負債的變化 | - - - - - - | 72 | ||||||
財產和設備折舊攤銷 | 10989年 | 9474年 | ||||||
無形資產攤銷 | 7734年 | 3985年 | ||||||
信貸損失撥備 | 4037年 | 4198年 | ||||||
股票補償 | 21273年 | 14246年 | ||||||
其他,淨 | 234 | (16 | ) | |||||
資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款 | (5327 | ) | (4551 | ) | ||||
遞延費用 | (5686 | ) | (1129 | ) | ||||
其他流動和非流動資產 | (3893 | ) | 2612年 | |||||
應付賬款 | (1518 | ) | 1357年 | |||||
應計補償 | 6617年 | (3989 | ) | |||||
應計費用 | (174 | ) | (3 | ) | ||||
遞延收入 | 13401年 | 3961年 | ||||||
經營租賃 | 1036年 | (1128 | ) | |||||
經營活動提供的現金淨額 | 81568年 | 65529年 | ||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||
購置財產和設備 | (15567 | ) | (11639 | ) | ||||
購買的投資 | (84020 | ) | (67636 | ) | ||||
期限的投資 | 67500年 | 47300年 | ||||||
用於投資活動的現金淨額 | (32087 | ) | (31975 | ) | ||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
回購普通股 | (10661 | ) | (18950 | ) | ||||
行使期權購買普通股的淨收益 | 7027年 | 14143年 | ||||||
員工股票購買計劃的淨收益 | 2316年 | 1645年 | ||||||
或有對價的支付 | (2042 | ) | (688 | ) | ||||
用於籌資活動的現金淨額 | (3360 | ) | (3850 | ) | ||||
外彙彙率變動的影響 | (10 | ) | (26 | ) | ||||
現金及現金等價物淨增額 | 46111年 | 29678年 | ||||||
期初的現金及現金等價物 | 149692年 | 179252年 | ||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 195803年 | $ | 208930年 | ||||
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非一般公認會計準則和解 | ||||||||||||||||
(未經審計的;以千計,除每股金額外) | ||||||||||||||||
三個月結束 | 九個月結束 | |||||||||||||||
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
調整後的息稅前利潤 | ||||||||||||||||
淨收益 | $ | 11449年 | $ | 11407年 | $ | 31832年 | $ | 32116年 | ||||||||
所得稅費用 | 1356年 | 2970年 | 6456年 | 5703年 | ||||||||||||
財產折舊及攤銷 | ||||||||||||||||
和設備 | 3695年 | 3198年 | 10989年 | 9474年 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 2399年 | 1333年 | 7734年 | 3985年 | ||||||||||||
股票補償費用 | 6849年 | 4893年 | 21273年 | 14246年 | ||||||||||||
持有現金和投資的外幣實現(收益)損失 | 854 | (559 | ) | 1492年 | (686 | ) | ||||||||||
投資收入 | (66 | ) | (107 | ) | (242 | ) | (1079 | ) | ||||||||
其他 | - | 103 | (213 | ) | 257 | |||||||||||
調整後的息稅前利潤 | $ | 26536年 | $ | 23238年 | $ | 79321年 | $ | 64016年 | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | ||||||||||||||||
淨收益 | $ | 11449年 | $ | 11407年 | $ | 31832年 | $ | 32116年 | ||||||||
收入 | 97887年 | 79557年 | 282520年 | 229322年 | ||||||||||||
保證金 | 12 | % | 14 | % | 11 | % | 14 | % | ||||||||
調整後的息稅前利潤 | $ | 26536年 | $ | 23238年 | $ | 79321年 | $ | 64016年 | ||||||||
收入 | 97887年 | 79557年 | 282520年 | 229322年 | ||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 27 | % | 29 | % | 28 | % | 28 | % | ||||||||
非一般公認會計準則收入 | ||||||||||||||||
淨收益 | $ | 11449年 | $ | 11407年 | $ | 31832年 | $ | 32116年 | ||||||||
股票補償費用 | 6849年 | 4893年 | 21273年 | 14246年 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 2399年 | 1333年 | 7734年 | 3985年 | ||||||||||||
持有現金和投資的外幣實現(收益)損失 | 854 | (559 | ) | 1492年 | (686 | ) | ||||||||||
其他 | - | 103 | (213 | ) | 257 | |||||||||||
所得稅調整的影響 | (4178 | ) | (2929 | ) | (12152 | ) | (8841 | ) | ||||||||
非一般公認會計準則收入 | $ | 17373年 | $ | 14248年 | $ | 49966年 | $ | 41077年 | ||||||||
用於計算非公認會計準則每股收益的股票 | ||||||||||||||||
基本 | 35961年 | 35295年 | 35873年 | 35133年 | ||||||||||||
稀釋 | 37015年 | 36366年 | 36898年 | 36137年 | ||||||||||||
非公認會計準則每股收益 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.48 | $ | 0.40 | $ | 1.39 | $ | 1.17 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.47 | $ | 0.39 | $ | 1.35 | $ | 1.14 | ||||||||
聯係人:
投資者關係
SPSC@blueshirtgroup.com
415-217-4962
資料來源:SPS Commerce, Inc。