SPS商務報告第四季度和2021年全年財務業績
收入
2021年第四季度淨利潤為
“我們的競爭差異化和加速貿易夥伴入駐的能力根植於規模
全年的收入已經結束
截至年底的淨利潤
“SPS Commerce又實現了一年強勁的執行和利潤增長,”他說
指導
預計2022年第一季度營收在
2022年第一季度攤薄每股淨收入預計在
2022年第一季度非gaap攤薄每股淨收入預計在
預計2022年第一季度調整後的息稅前利潤在
2022年第一季度非現金、基於股票的薪酬費用預計約為
2022年全年非現金、基於股票的薪酬費用預計約為
到2022年,我們預計年有效稅率約為30%。
季度電話會議
關於
SPS-F
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充其財務報表,
調整後的息稅折舊攤銷前利潤包括經所得稅費用調整後的淨收入、折舊和攤銷費用、基於股票的薪酬費用、持有的現金和投資的外彙損益、投資收益或損失,以及為公允列報所必需的其他調整。
調整後息稅折舊攤銷前利潤由調整後息稅折舊攤銷前利潤除以營收組成。利潤率是衡量財務業績的可比通用會計準則(GAAP)指標,由淨利潤除以營收組成。
非公認會計準則每股收益包括經股票薪酬費用調整後的淨收入、與無形資產相關的攤銷費用、持有的現金和投資的外幣實得或損益,以及為公允列報所需的其他調整,除以每一期間已發行普通股的加權平均數。
這些非公認會計準則的措施不應被認為是替代或優於根據公認會計原則計算的財務措施
前瞻性陳述
本新聞稿可能包含前瞻性陳述,包括管理層對
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壓縮合並資產負債表 | ||||||||
(未經審計的;除股份外,以千計) | ||||||||
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2021 | 2020 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 207552年 | $ | 149692年 | ||||
短期投資 | 49758年 | 37786年 | ||||||
應收賬款 | 38811年 | 37811年 | ||||||
信貸損失準備金 | (4249 | ) | (4233 | ) | ||||
應收賬款,淨 | 34562年 | 33578年 | ||||||
遞延費用 | 44529年 | 37988年 | ||||||
其他資產 | 16042年 | 12312年 | ||||||
流動資產總額 | 352443年 | 271356年 | ||||||
財產和設備,淨 | 31901年 | 26432年 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 10851年 | 15581年 | ||||||
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143663年 | 134853年 | ||||||
無形資產,淨 | 58587年 | 60230年 | ||||||
投資,非流動 | - - - - - - | 2500年 | ||||||
其他資產 | ||||||||
遞延成本,非流動 | 15191年 | 12607年 | ||||||
遞延所得稅資產 | 182 | 194 | ||||||
其他資產,非流動 | 3028年 | 2705年 | ||||||
總資產 | $ | 615846年 | $ | 526458年 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付賬款 | $ | 8330年 | $ | 5354年 | ||||
應計補償 | 31661年 | 22872年 | ||||||
應計費用 | 8345年 | 11161年 | ||||||
遞延收入 | 50428年 | 37947年 | ||||||
經營租賃負債 | 4108年 | 2798年 | ||||||
流動負債總額 | 102872年 | 80132年 | ||||||
其他負債 | ||||||||
遞延收入,非流動 | 5144年 | 2996年 | ||||||
經營租賃負債,非流動負債 | 16426年 | 19672年 | ||||||
遞延所得稅負債 | 7145年 | 2937年 | ||||||
總負債 | 131587年 | 105737年 | ||||||
承諾和或有事項 | ||||||||
股東權益 | ||||||||
優先股, |
- - - - - - | - - - - - - | ||||||
普通股, |
38 | 37 | ||||||
庫存股票,按成本計算;分別是1,789,353股和1,613,250股 | (85677 | ) | (65247 | ) | ||||
附加資本 | 433258年 | 393462年 | ||||||
留存收益 | 138087年 | 93490年 | ||||||
累計其他綜合損失 | (1447 | ) | (1021 | ) | ||||
股東權益總額 | 484259年 | 420721年 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 615846年 | $ | 526458年 | ||||
提出的結果未經審計,因此,可調整。審計結果將包含在10-K文件中。 |
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合並收入濃縮報表 | ||||||||||||||||
(未經審計的;除每股金額外,單位以千計) | ||||||||||||||||
三個月結束 | 一年結束了 | |||||||||||||||
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2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
收入 | $ | 102756年 | $ | 83308年 | $ | 385276年 | $ | 312630年 | ||||||||
成本收入 | 35635年 | 26921年 | 131678年 | 99836年 | ||||||||||||
總利潤 | 67121年 | 56387年 | 253598年 | 212794年 | ||||||||||||
營業費用 | ||||||||||||||||
銷售和營銷 | 22658年 | 19812年 | 88044年 | 75955年 | ||||||||||||
研究和開發 | 10579年 | 7937年 | 39038年 | 31024年 | ||||||||||||
一般和行政 | 16119年 | 13528年 | 61305年 | 50119年 | ||||||||||||
無形資產攤銷 | 2392年 | 1553年 | 10126年 | 5538年 | ||||||||||||
總營業費用 | 51748年 | 42830年 | 198513年 | 162636年 | ||||||||||||
業務收入 | 15373年 | 13557年 | 55085年 | 50158年 | ||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | (120 | ) | 1304年 | (1544 | ) | 2522年 | ||||||||||
所得稅前收入 | 15253年 | 14861年 | 53541年 | 52680年 | ||||||||||||
所得稅費用 | 2488年 | 1391年 | 8944年 | 7094年 | ||||||||||||
淨收益 | $ | 12765年 | $ | 13470年 | $ | 44597年 | $ | 45586年 | ||||||||
每股淨收入 | ||||||||||||||||
基本 | $ | 0.35 | $ | 0.38 | $ | 1.24 | $ | 1.29 | ||||||||
稀釋 | $ | 0.34 | $ | 0.37 | $ | 1.21 | $ | 1.26 | ||||||||
加權平均普通股用於計算每股淨收入 | ||||||||||||||||
基本 | 36091年 | 35504年 | 35928年 | 35226年 | ||||||||||||
稀釋 | 37135年 | 36624年 | 36962年 | 36285年 | ||||||||||||
提出的結果未經審計,因此,可調整。審計結果將包含在10-K文件中。
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現金流量表 | ||||||||
(未經審計的;在成千上萬的) | ||||||||
一年結束了 | ||||||||
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2021 | 2020 | |||||||
經營活動產生的現金流 | ||||||||
淨收益 | $ | 44597年 | $ | 45586年 | ||||
將淨收入與經營活動提供的淨現金核對 | ||||||||
遞延所得稅 | 3881年 | 4241年 | ||||||
盈利能力負債的變化 | - - - - - - | (85 | ) | |||||
財產和設備的折舊和攤銷 | 14788年 | 13127年 | ||||||
無形資產攤銷 | 10126年 | 5538年 | ||||||
信貸損失準備 | 4717年 | 5660年 | ||||||
股票補償 | 27574年 | 18936年 | ||||||
其他,淨 | 323 | (24 | ) | |||||
資產和負債的變動,扣除收購的影響 | ||||||||
應收賬款 | (4959 | ) | (5922 | ) | ||||
遞延費用 | (9299 | ) | (3414 | ) | ||||
其他流動和非流動資產 | (6181 | ) | 1201年 | |||||
應付賬款 | 2259年 | 1214年 | ||||||
應計補償 | 6775年 | (1257 | ) | |||||
應計費用 | 1017年 | 563 | ||||||
遞延收入 | 14483年 | 4432年 | ||||||
經營租賃 | 2792年 | (1234 | ) | |||||
經營活動提供的現金淨額 | 112893年 | 88562年 | ||||||
投資活動產生的現金流 | ||||||||
購買財產和設備 | (19588 | ) | (16467 | ) | ||||
購買的投資 | (114014 | ) | (74797 | ) | ||||
期限的投資 | 103965年 | 69461年 | ||||||
收購業務和無形資產淨額 | (17066 | ) | (98666 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (46703 | ) | (120469 | ) | ||||
融資活動產生的現金流 | ||||||||
回購普通股 | (20430 | ) | (18950 | ) | ||||
行使購買普通股期權所得淨額 | 9374年 | 18592年 | ||||||
員工股票購買計劃活動的淨收入 | 4737年 | 3374年 | ||||||
或有對價的支付 | (2042 | ) | (688 | ) | ||||
融資活動提供的(用於)現金淨額 | (8361 | ) | 2328年 | |||||
外幣彙率變動的影響 | 31 | 19 | ||||||
現金和現金等價物淨增(減)額 | 57860年 | (29560 | ) | |||||
年初現金及現金等價物 | 149692年 | 179252年 | ||||||
年終現金及現金等價物 | $ | 207552年 | $ | 149692年 | ||||
提出的結果未經審計,因此,可調整。審計結果將包含在10-K文件中。
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非一般公認會計準則和解 | ||||||||
(未經審計的;除股份和每股金額外,以千計) | ||||||||
一年結束了 | ||||||||
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2021 | 2020 | |||||||
調整後的息稅前利潤 | ||||||||
淨收益 | $ | 44597年 | $ | 45586年 | ||||
所得稅費用 | 8944年 | 7094年 | ||||||
財產和設備的折舊和攤銷 | 14788年 | 13127年 | ||||||
無形資產攤銷 | 10126年 | 5538年 | ||||||
股票補償費用 | 27574年 | 18936年 | ||||||
持有的現金和投資的已實現的外幣損益 | 1456年 | (1753 | ) | |||||
投資收入 | (278 | ) | (1208 | ) | ||||
其他 | (192 | ) | (326 | ) | ||||
調整後的息稅前利潤 | $ | 107015年 | $ | 86994年 | ||||
調整後的EBITDA利潤率 | ||||||||
收入 | $ | 385276年 | $ | 312630年 | ||||
淨收益 | 44597年 | 45586年 | ||||||
淨收益利潤 | 12 | % | 15 | % | ||||
調整後的息稅前利潤 | $ | 107015年 | $ | 86994年 | ||||
調整後的EBITDA利潤率 | 28 | % | 28 | % | ||||
非一般公認會計準則收入 | ||||||||
淨收益 | $ | 44597年 | $ | 45586年 | ||||
股票補償費用 | 27574年 | 18936年 | ||||||
無形資產攤銷 | 10126年 | 5538年 | ||||||
持有的現金和投資的已實現的外幣損益 | 1456年 | (1753 | ) | |||||
其他 | (192 | ) | (326 | ) | ||||
所得稅調整的影響 | (16454 | ) | (12285 | ) | ||||
非一般公認會計準則收入 | $ | 67107年 | $ | 55696年 | ||||
股票用於計算非公認會計準則每股收益 | ||||||||
基本 | 35928年 | 35226年 | ||||||
稀釋 | 36962年 | 36285年 | ||||||
非公認會計準則每股收益 | ||||||||
基本 | 1.87 | 1.58 | ||||||
稀釋 | 1.82 | 1.53 | ||||||
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SPSC@blueshirtgroup.com
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來源:SPS Commerce, Inc.。